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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 3 975.00 | 205.00 | 4 180.00 |
AP Constructions | 53 499.00 | 49 302.00 | 4 197.00 | 53 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 567.00 | 66 323.00 | 3 244.00 | 69 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 851.00 | 121 071.00 | 19 779.00 | 140 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 594.00 | 240 671.00 | 31 923.00 | 272 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
BZ Autres créances | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CF Disponibilités | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 427.00 | | 300 427.00 | 300 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 021.00 | 240 671.00 | 332 350.00 | 573 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 355.00 | -25 570.00 | | -24 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 1 216.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 10 367.00 | -15 970.00 | | 10 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 635.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 779.00 | 4 083.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 098.00 | 174 648.00 | | 122 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 867.00 | 120 216.00 | | 110 867.00 |
EA Autres dettes | 36 012.00 | 30 553.00 | | 36 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 983.00 | 380 136.00 | | 321 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 350.00 | 364 166.00 | | 332 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 537.00 | 326 053.00 | | 277 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | -6 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | 13 982.00 | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | 13 982.00 | | 5 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 1 248.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 1 248.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | 12 734.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 227.00 | 757 689.00 | | 795 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 890.00 | 756 474.00 | | 768 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | 1 216.00 | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 578.00 | | 2 016.00 | 270 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 219.00 | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 120.00 | | 1 797.00 | 262 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 784.00 | 2 887.00 | | 237 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 14.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 824.00 | 2 873.00 | | 233 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 333.00 | 41 667.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 062.00 | 227 564.00 | 4 498.00 | 232 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 204.00 | 277 537.00 | 41 667.00 | 319 204.00 |