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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 463.00 | 147 852.00 | 28 611.00 | 176 463.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 061.00 | | 1 367 061.00 | 1 367 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 080.00 | 542 941.00 | 231 139.00 | 774 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 560.00 | 690 793.00 | 1 681 767.00 | 2 372 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 476.00 | 109 704.00 | 950 772.00 | 1 060 476.00 |
BZ Autres créances | 215 369.00 | | 215 369.00 | 215 369.00 |
CF Disponibilités | 659 508.00 | | 659 508.00 | 659 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 710.00 | 109 704.00 | 1 868 006.00 | 1 977 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 270.00 | 800 497.00 | 3 549 773.00 | 4 350 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
DG Autres réserves | 511 263.00 | 511 263.00 | | 511 263.00 |
DH Report à nouveau | -535 359.00 | | | -535 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 498.00 | -535 359.00 | | 150 498.00 |
DL TOTAL (I) | 329 290.00 | 178 793.00 | | 329 290.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 515.00 | 97 527.00 | | 109 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 515.00 | 127 527.00 | | 139 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 218.00 | 185 385.00 | | 79 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 126.00 | 1 247 660.00 | | 1 246 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 579.00 | 52 616.00 | | 68 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 642.00 | 466 198.00 | | 388 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 128.00 | 739 943.00 | | 892 128.00 |
EA Autres dettes | 17 362.00 | 33 520.00 | | 17 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 912.00 | 352 163.00 | | 388 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 968.00 | 3 077 484.00 | | 3 080 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 773.00 | 3 383 804.00 | | 3 549 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 601.00 | 498 298.00 | 5 024 899.00 | 4 526 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 601.00 | 498 298.00 | 5 024 899.00 | 4 526 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 68.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 6 845.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 455.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 370.00 | -2 923.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 351.00 | 4 362 991.00 | | 5 095 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944 853.00 | 4 898 350.00 | | 4 944 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 498.00 | -535 359.00 | | 150 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 311.00 | | 34 248.00 | 2 338 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 524.00 | | | 1 543 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 832.00 | | 34 248.00 | 739 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 416.00 | 102 377.00 | | 588 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 855.00 | 9 996.00 | | 137 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 561.00 | 92 380.00 | | 450 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 527.00 | 11 988.00 | | 127 527.00 |
6T Sur comptes clients | 116 247.00 | 10 938.00 | 17 482.00 | 116 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 247.00 | 10 938.00 | 17 482.00 | 116 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 774.00 | 22 926.00 | 17 482.00 | 243 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 926.00 | 17 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 126.00 | 1 246 126.00 | | 1 246 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 642.00 | 388 642.00 | | 388 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 143.00 | 359 143.00 | | 359 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 724.00 | 213 724.00 | | 213 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 912.00 | 388 912.00 | | 388 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
UX Autres créances clients | 929 295.00 | 929 295.00 | | 929 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VB T. V. A. | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VC Groupe et associés | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 218.00 | 74 718.00 | 4 500.00 | 79 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 672.00 | 1 289 337.00 | 82 335.00 | 1 371 672.00 |
VW T.V.A. | 290 321.00 | 290 321.00 | | 290 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 389.00 | 3 007 889.00 | 4 500.00 | 3 012 389.00 |