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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 581.00 | | 445 581.00 | 445 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 283.00 | 42 949.00 | 16 334.00 | 59 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 955.00 | 49 108.00 | 465 847.00 | 514 955.00 |
BT Marchandises | 107 866.00 | 978.00 | 106 889.00 | 107 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 728.00 | 978.00 | 357 750.00 | 358 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 683.00 | 50 086.00 | 823 597.00 | 873 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 908.00 | 26 827.00 | | 36 908.00 |
DL TOTAL (I) | 405 836.00 | 395 754.00 | | 405 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 790.00 | 347 765.00 | | 314 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 59 617.00 | | 72 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | 29 808.00 | | 30 001.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 761.00 | 437 464.00 | | 417 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 597.00 | 833 218.00 | | 823 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 761.00 | 437 464.00 | | 417 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 4 584.00 | | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | 4 584.00 | | 44 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 790.00 | 314 790.00 | | 314 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 570.00 | 417 570.00 | | 417 570.00 |