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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 513.00 | 299 832.00 | 509 681.00 | 809 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 403.00 | 378 730.00 | 251 673.00 | 630 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 474.00 | 684 902.00 | 818 572.00 | 1 503 474.00 |
BT Marchandises | 9 578.00 | 2 609.00 | 6 969.00 | 9 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 293.00 | 9 357.00 | 5 935.00 | 15 293.00 |
BZ Autres créances | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
CF Disponibilités | 270 107.00 | | 270 107.00 | 270 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 294.00 | 11 967.00 | 372 327.00 | 384 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 768.00 | 696 868.00 | 1 190 899.00 | 1 887 768.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 153.00 | 556 818.00 | | 575 153.00 |
DH Report à nouveau | | -13 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 363.00 | 31 741.00 | | -2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 581 589.00 | 583 953.00 | | 581 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 912.00 | 157 494.00 | | 120 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 580.00 | 285 952.00 | | 288 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 48.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 324.00 | 51 840.00 | | 68 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 097.00 | 158 735.00 | | 131 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 310.00 | 654 072.00 | | 609 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 899.00 | 1 238 025.00 | | 1 190 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 035.00 | | 43 536.00 | 1 465 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 1 503 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 1 439 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 627.00 | | 43 386.00 | 1 401 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | 150.00 | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 148.00 | 121 851.00 | 5 097.00 | 568 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 808.00 | 121 851.00 | 5 097.00 | 561 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 536.00 | 32 114.00 | 88 422.00 | 120 536.00 |
VI Groupe et associés | 288 580.00 | 288 580.00 | | 288 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VP Divers | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 809.00 | 102 939.00 | 870.00 | 103 809.00 |
VW T.V.A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 912.00 | 520 490.00 | 88 422.00 | 608 912.00 |