| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 833.00 | 11 834.00 | | 11 833.00 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AP Constructions | 197 968.00 | 141 317.00 | 56 651.00 | 197 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 932.00 | 94 055.00 | 17 877.00 | 111 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 729.00 | 183 878.00 | 39 851.00 | 223 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 517.00 | 431 084.00 | 407 433.00 | 838 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
BN En cours de production de biens | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 738.00 | | 632 738.00 | 632 738.00 |
BZ Autres créances | 72 474.00 | | 72 474.00 | 72 474.00 |
CF Disponibilités | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 673.00 | | 1 131 673.00 | 1 131 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 191.00 | 431 084.00 | 1 539 106.00 | 1 970 191.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 729 281.00 | | | 729 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 807 669.00 | | | 807 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | | | 109 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 368.00 | | | 436 368.00 |
EA Autres dettes | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 437.00 | | | 731 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 106.00 | | | 1 539 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 815.00 | | | 714 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 225.00 | | 301 228.00 | 559 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 935.00 | 838 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 935.00 | 533 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 833.00 | | 263 000.00 | 11 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 337.00 | | 38 228.00 | 517 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 867.00 | 21 153.00 | 21 935.00 | 431 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 033.00 | 21 153.00 | 21 935.00 | 420 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
UX Autres créances clients | 632 738.00 | 632 738.00 | | 632 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 4 246.00 | 16 622.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 752.00 | 715 800.00 | 29 952.00 | 745 752.00 |
VW T.V.A. | 267 942.00 | 267 942.00 | | 267 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 437.00 | 714 815.00 | 16 622.00 | 731 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
ST Autres comptes | 243 863.00 | | | 243 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
YT Sous‐traitance | 496 697.00 | | | 496 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 781.00 | | | 394 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 228.00 | | | 278 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 896.00 | | | 894 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |