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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
AP Constructions | 334 281.00 | 252 862.00 | 81 419.00 | 334 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 5 480.00 | 51.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 29 534.00 | 2 262.00 | 31 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 814.00 | | 428 814.00 | 428 814.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 837.00 | 287 876.00 | 947 961.00 | 1 235 837.00 |
BT Marchandises | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 881 647.00 | | 881 647.00 | 881 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 914.00 | | 1 032 914.00 | 1 032 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 751.00 | 287 876.00 | 1 980 875.00 | 2 268 751.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 330.00 | 166 670.00 | | 106 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 359.00 | 69 660.00 | | 1 608 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 689.00 | 456 330.00 | | 1 934 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 906.00 | 52 216.00 | | 45 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 3 328.00 | | 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144.00 | 24 444.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 187.00 | 80 069.00 | | 46 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 875.00 | 536 398.00 | | 1 980 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 375.00 | 170 448.00 | | 1 642 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 016.00 | 100 789.00 | | 34 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 359.00 | 69 660.00 | | 1 608 359.00 |