| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 2 951.00 | 237.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 029.00 | 69 707.00 | 32 322.00 | 102 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 339.00 | 98 988.00 | 52 351.00 | 151 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
BN En cours de production de biens | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 181.00 | 1 683.00 | 337 498.00 | 339 181.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 911.00 | 1 683.00 | 649 228.00 | 650 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 250.00 | 100 671.00 | 701 579.00 | 802 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
DH Report à nouveau | -362 326.00 | -373 063.00 | | -362 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 10 736.00 | | 35 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 178.00 | 558.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | -56 317.00 | -105 309.00 | | -56 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 612.00 | 81 085.00 | | 155 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 180.00 | 285 369.00 | | 233 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 844.00 | 217 980.00 | | 233 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 118 059.00 | | 75 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 897.00 | 702 736.00 | | 757 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 579.00 | 597 427.00 | | 701 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 704.00 | 666 130.00 | | 701 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 660.00 | 15 630.00 | | 99 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 328 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 297.00 | |
FM Production stockée | | | 27 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 376.00 | 11 535.00 | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | 14 847.00 | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 17.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | 14 830.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 190.00 | 1 186 759.00 | | 1 373 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 819.00 | 1 176 022.00 | | 1 337 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 371.00 | 10 736.00 | | 35 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 790.00 | | 32 160.00 | 137 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 611.00 | 151 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 060.00 | 21 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 128 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 749.00 | | 32 160.00 | 105 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 133.00 | 6 466.00 | 18 611.00 | 111 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | 251.00 | 9 060.00 | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 373.00 | 6 215.00 | 9 551.00 | 99 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 181.00 | 233 181.00 | | 233 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 844.00 | 233 844.00 | | 233 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 339 181.00 | 339 181.00 | | 339 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 209.00 | 380 059.00 | 1 150.00 | 381 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 656.00 | 701 705.00 | | 757 656.00 |