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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 605.00 | 13 039.00 | 2 566.00 | 15 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 889.00 | 249 200.00 | 6 689.00 | 255 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 104.00 | 264 949.00 | 59 155.00 | 324 104.00 |
BT Marchandises | 456 109.00 | 15 824.00 | 440 285.00 | 456 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CF Disponibilités | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 559.00 | 15 824.00 | 619 735.00 | 635 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 663.00 | 280 773.00 | 678 890.00 | 959 663.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 114.00 | 71 703.00 | | 88 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 282.00 | 16 412.00 | | 54 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266.00 | 751.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 151 463.00 | 97 665.00 | | 151 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 382.00 | 360 294.00 | | 302 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 62 224.00 | | 73 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 665.00 | 44 036.00 | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 427.00 | 566 554.00 | | 527 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 890.00 | 664 219.00 | | 678 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 427.00 | 466 554.00 | | 527 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 382.00 | | | 302 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 511.00 | | 4 593.00 | 319 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 902.00 | | 4 593.00 | 266 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 863.00 | 5 086.00 | | 259 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 153.00 | 5 086.00 | | 257 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 138.00 | | 9 314.00 | 25 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 138.00 | | 9 314.00 | 25 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 138.00 | | 9 314.00 | 25 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
UX Autres créances clients | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 392.00 | 35 620.00 | 10 772.00 | 46 392.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 427.00 | 527 427.00 | | 527 427.00 |