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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 654.00 | 850.00 | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 238.00 | 736 872.00 | 159 366.00 | 896 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 021.00 | 20 053.00 | 3 968.00 | 24 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 932.00 | 759 129.00 | 168 803.00 | 927 932.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 163.00 | 63 306.00 | 265 857.00 | 329 163.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 267 636.00 | | 267 636.00 | 267 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 306.00 | 63 306.00 | 558 000.00 | 621 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 239.00 | 822 435.00 | 726 803.00 | 1 549 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 601.00 | 8 931.00 | | 9 601.00 |
DG Autres réserves | 135 036.00 | 152 103.00 | | 135 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | 13 404.00 | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 294 864.00 | 274 438.00 | | 294 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 604.00 | 116 659.00 | | 73 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 6 534.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 391.00 | 109 391.00 | | 144 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 887.00 | 89 745.00 | | 127 887.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 939.00 | 322 329.00 | | 431 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 803.00 | 596 767.00 | | 726 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 522.00 | 242 350.00 | | 392 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 64.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 130.00 | | 59 786.00 | 923 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 985.00 | 927 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 985.00 | 920 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 457.00 | | 59 786.00 | 915 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 560.00 | 95 554.00 | 54 985.00 | 718 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 747.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 103.00 | 94 807.00 | 54 985.00 | 717 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 391.00 | 144 391.00 | | 144 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 183.00 | 85 183.00 | | 85 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 242 143.00 | 242 143.00 | | 242 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 516.00 | 34 099.00 | 39 418.00 | 73 516.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 174.00 | 261 536.00 | 91 639.00 | 353 174.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 939.00 | 392 522.00 | 39 418.00 | 431 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 426.00 | 24 240.00 | | 32 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 535.00 | 8 022.00 | | 9 535.00 |
ST Autres comptes | 142 848.00 | 142 089.00 | | 142 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 488.00 | 21 923.00 | | 22 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 443.00 | 20 612.00 | | 19 443.00 |
YT Sous‐traitance | 54 258.00 | 43 822.00 | | 54 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 344.00 | 1 878.00 | | 5 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 770.00 | 26 118.00 | | 37 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 860.00 | 203 950.00 | | 193 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 099.00 | 82 298.00 | | 123 099.00 |
ZE Dividendes | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 128.00 | 215 855.00 | | 229 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |