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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 171 505.00 | |
BT Marchandises | | | 1 291 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 385 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 905 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 077 343.00 | |
CU Autres participations | | | 167 303.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 092.00 | -553 017.00 | | -450 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 755.00 | 102 925.00 | | 451 755.00 |
DL TOTAL (I) | 101 663.00 | -350 092.00 | | 101 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879 590.00 | 1 948 188.00 | | 1 879 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 080.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 889.00 | 84 533.00 | | 91 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 580.00 | 2 036 801.00 | | 1 975 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 343.00 | 1 686 710.00 | | 2 077 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 689.00 | 203 650.00 | | 1 975 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 879 590.00 | | | 1 879 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 227.00 | 62 840.00 | | 426 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 227.00 | 62 840.00 | | 426 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 170.00 | 62 840.00 | | 426 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 127.00 | 247 328.00 | | 609 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 373.00 | 144 403.00 | | 157 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 755.00 | 102 925.00 | | 451 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633.00 | | 167 301.00 | 5 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | 167 301.00 | 4 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 000.00 | 33 000.00 | | 379 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 000.00 | 33 000.00 | | 379 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 000.00 | 33 000.00 | | 379 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 778.00 | 494 778.00 | | 494 778.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 77 090.00 | 77 090.00 | | 77 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 021.00 | 1 807 021.00 | | 1 807 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 397.00 | 645 397.00 | | 645 397.00 |
VW T.V.A. | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 680.00 | 1 975 680.00 | | 1 975 680.00 |