| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 474.00 | 25 454.00 | 1 019.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 546.00 | 25 921.00 | 232 624.00 | 258 546.00 |
BZ Autres créances | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 598 755.00 | | 598 755.00 | 598 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 851.00 | | 685 851.00 | 685 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 398.00 | 25 921.00 | 918 476.00 | 944 398.00 |
CU Autres participations | 231 605.00 | | 231 605.00 | 231 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 912.00 | 355 912.00 | | 355 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
DG Autres réserves | 132 510.00 | 133 638.00 | | 132 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 874.00 | -1 128.00 | | -153 874.00 |
DL TOTAL (I) | 351 118.00 | 504 993.00 | | 351 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 108.00 | 140 978.00 | | 423 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 660.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 530.00 | 1 080.00 | | 140 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 358.00 | 145 718.00 | | 567 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 476.00 | 650 711.00 | | 918 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 656.00 | 80.00 | | -6 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239.00 | 10 387.00 | | 6 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 114.00 | 11 516.00 | | 160 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 874.00 | -1 128.00 | | -153 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 546.00 | | | 258 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 605.00 | | | 231 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 471.00 | 450.00 | | 25 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 450.00 | | 25 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 108.00 | 423 108.00 | | 423 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 942.00 | 86 942.00 | | 86 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 358.00 | 567 358.00 | | 567 358.00 |