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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
AP Constructions | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 086.00 | 209 086.00 | | 209 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 964.00 | 224 058.00 | 1 907.00 | 225 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 636.00 | 451 329.00 | 25 307.00 | 476 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 829.00 | 8 204.00 | 43 624.00 | 51 829.00 |
BZ Autres créances | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CF Disponibilités | 197 236.00 | | 197 236.00 | 197 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 513.00 | 8 204.00 | 391 309.00 | 399 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 148.00 | 459 533.00 | 416 615.00 | 876 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DL TOTAL (I) | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
DP Provisions pour risques | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 144.00 | | | 244 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 615.00 | | | 416 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 144.00 | | | 244 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 731.00 | | -1 731.00 | -1 731.00 |
FG Production vendue services | 744 974.00 | | 744 974.00 | 744 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 243.00 | | 743 243.00 | 743 243.00 |
FM Production stockée | | | 15 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 178.00 | | | 772 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 157.00 | | | 761 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 636.00 | | | 476 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 916.00 | | | 447 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 837.00 | 3 492.00 | | 447 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 517.00 | 3 492.00 | | 442 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | 8 204.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 8 204.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | 75 035.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 036.00 | 8 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
VW T.V.A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 754.00 | 188 754.00 | | 188 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
YT Sous‐traitance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
ZE Dividendes | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |