| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 5 000.00 | 600.00 | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707 880.00 | 6 151 350.00 | 3 556 531.00 | 9 707 880.00 |
AH Fonds commercial | 16 815 741.00 | 224 025.00 | 16 591 716.00 | 16 815 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 009.00 | 157 113.00 | 55 896.00 | 213 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 101.00 | 109 755.00 | 158 346.00 | 268 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 846 215.00 | 8 289 680.00 | 6 556 534.00 | 14 846 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537 276.00 | | 537 276.00 | 537 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 468 566.00 | 14 971 271.00 | 27 497 294.00 | 42 468 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 250.00 | | 265 250.00 | 265 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 651 116.00 | 1 234 756.00 | 22 416 359.00 | 23 651 116.00 |
BZ Autres créances | 2 820 712.00 | | 2 820 712.00 | 2 820 712.00 |
CF Disponibilités | 12 814 562.00 | | 12 814 562.00 | 12 814 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764 599.00 | | 4 764 599.00 | 4 764 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 316 239.00 | 1 234 756.00 | 43 081 483.00 | 44 316 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 795 540.00 | 16 206 028.00 | 70 589 512.00 | 86 795 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 332 300.00 | | | 5 332 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 176 212.00 | | | 14 176 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 230.00 | | | 533 230.00 |
DG Autres réserves | 242 409.00 | | | 242 409.00 |
DH Report à nouveau | 2 887 220.00 | | | 2 887 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139 733.00 | | | 9 139 733.00 |
DL TOTAL (I) | 32 311 104.00 | | | 32 311 104.00 |
DP Provisions pour risques | 421 674.00 | | | 421 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 674.00 | | | 421 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 753.00 | | | 1 094 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 212.00 | | | 360 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540 543.00 | | | 11 540 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 118 503.00 | | | 21 118 503.00 |
EA Autres dettes | 1 167 707.00 | | | 1 167 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441 493.00 | | | 2 441 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 856 372.00 | | | 37 856 372.00 |
ED (V) | 363.00 | | | 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 589 512.00 | | | 70 589 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 354 074.00 | | | 36 354 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 936.00 | | 2 221 936.00 | 2 221 936.00 |
FG Production vendue services | 116 340 126.00 | | 116 340 126.00 | 116 340 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 562 062.00 | | 118 562 062.00 | 118 562 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 151 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 115 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 460 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 537 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 161 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 543 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987 638.00 | |
GE Autres charges | | | 75 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 045 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 069 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 066 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 821.00 | | | 457 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -55 902.00 | | | -55 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794 435.00 | | | 794 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 835.00 | | | 964 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997 429.00 | | | 997 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 053.00 | | | 380 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 210.00 | | | 1 408 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 375.00 | | | -443 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 388 732.00 | | | 1 388 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 753.00 | | | 1 094 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 124 833.00 | | | 124 124 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 985 100.00 | | | 114 985 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139 733.00 | | | 9 139 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 278 631.00 | | | 1 278 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 182 136.00 | | 8 127 595.00 | 38 182 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 1 251 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093 137.00 | 43 196 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 741 489.00 | 26 756 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350 681.00 | 15 148 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 083 024.00 | | 2 414 820.00 | 25 083 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 041 098.00 | | 5 478 017.00 | 12 041 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 067.00 | | 234 758.00 | 1 018 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 627 608.00 | 4 394 474.00 | 3 050 812.00 | 13 627 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502 006.00 | 2 762 725.00 | 732 243.00 | 4 502 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 086 254.00 | 1 631 749.00 | 2 318 568.00 | 9 086 254.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 149 479.00 | 149 479.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 574.00 | 3 546 934.00 | 4 116 834.00 | 991 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 835 646.00 | 1 012 625.00 | 1 613 515.00 | 1 835 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 571.00 | 1 012 625.00 | 1 613 515.00 | 2 024 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 145.00 | 4 559 559.00 | 5 730 349.00 | 3 016 145.00 |
UG ‐ Financières | | 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 631.00 | 794 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 753.00 | | 1 094 753.00 | 1 094 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540 543.00 | 11 540 543.00 | | 11 540 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474 056.00 | 8 474 056.00 | | 8 474 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364 169.00 | 6 364 169.00 | | 6 364 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 707.00 | 1 167 707.00 | | 1 167 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441 493.00 | 2 441 493.00 | | 2 441 493.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537 276.00 | | 537 276.00 | 537 276.00 |
UX Autres créances clients | 23 308 526.00 | 23 156 885.00 | 151 641.00 | 23 308 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 590.00 | | 342 590.00 | 342 590.00 |
VB T. V. A. | 1 283 040.00 | 1 283 040.00 | | 1 283 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 242.00 | 1 366 242.00 | | 1 366 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055 494.00 | 1 055 494.00 | | 1 055 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764 599.00 | 4 764 599.00 | | 4 764 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779 703.00 | 30 742 196.00 | 1 037 507.00 | 31 779 703.00 |
VW T.V.A. | 5 177 451.00 | 5 177 451.00 | | 5 177 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 448 827.00 | 36 354 074.00 | 1 094 753.00 | 37 448 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 878.00 | | | 1 328 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687 108.00 | | | 687 108.00 |
ST Autres comptes | 10 349 331.00 | | | 10 349 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178 289.00 | | | 19 178 289.00 |
YT Sous‐traitance | 14 077 804.00 | | | 14 077 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 196.00 | | | 75 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 721 762.00 | | | 721 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050 640.00 | | | 2 050 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 289 020.00 | | | 23 289 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 427 899.00 | | | 6 427 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 460 039.00 | | | 44 460 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 717.00 | | | 717.00 |