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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 937.00 | 164 897.00 | 134 040.00 | 298 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 396.00 | 23 541.00 | 8 855.00 | 32 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 315.00 | 1 434 199.00 | 2 372 116.00 | 3 806 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BZ Autres créances | 145 283.00 | 117 864.00 | 27 419.00 | 145 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 390.00 | | 282 390.00 | 282 390.00 |
CF Disponibilités | 170 095.00 | | 170 095.00 | 170 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 156.00 | 117 864.00 | 564 292.00 | 682 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 471.00 | 1 552 063.00 | 2 936 408.00 | 4 488 471.00 |
CU Autres participations | 3 464 991.00 | 1 245 760.00 | 2 219 231.00 | 3 464 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 118.00 | 1 111 118.00 | | 1 111 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 133 162.00 | 132 801.00 | | 133 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 850.00 | 361.00 | | 369 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 684.00 | 1 581 834.00 | | 1 951 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 154.00 | 832 126.00 | | 489 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 928.00 | 504 851.00 | | 418 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 18 632.00 | | 19 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 791.00 | 92 147.00 | | 55 791.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 13 315.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 724.00 | 1 461 070.00 | | 984 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 408.00 | 3 042 904.00 | | 2 936 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 142.00 | | 601 142.00 | 601 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 142.00 | | 601 142.00 | 601 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 589.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 201.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 2 679.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 470.00 | 979.00 | | 12 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 582.00 | 979.00 | | 23 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 418.00 | 1 700.00 | | 3 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 034.00 | 1 068 510.00 | | 1 136 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 184.00 | 1 068 149.00 | | 766 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 850.00 | 361.00 | | 369 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 850.00 | 63 588.00 | | 124 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 110.00 | 59 787.00 | | 105 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | 3 801.00 | | 19 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 864.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 928.00 | 418 928.00 | | 418 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 154.00 | 261 654.00 | 227 500.00 | 489 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 807.00 | 111 807.00 | 6 510.00 | 111 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 797.00 | 111 807.00 | 16 500.00 | 121 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 724.00 | 757 224.00 | 227 500.00 | 984 724.00 |