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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 344 660.00 | 12 440 494.00 | 1 904 167.00 | 14 344 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 494.00 | | 897 494.00 | 897 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 335.00 | 101 831.00 | 41 504.00 | 143 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 495.00 | 126 033.00 | 22 462.00 | 148 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 613 109.00 | 12 668 358.00 | 2 944 751.00 | 15 613 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 906.00 | | 1 819 906.00 | 1 819 906.00 |
BZ Autres créances | 580 777.00 | | 580 777.00 | 580 777.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 612.00 | | 2 430 612.00 | 2 430 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 043 721.00 | 12 668 358.00 | 5 375 363.00 | 18 043 721.00 |
CU Autres participations | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
DH Report à nouveau | -256 780.00 | | | -256 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 371 161.00 | | | 371 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 407.00 | | | 1 605 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 689.00 | | | 925 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 356.00 | | | 988 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 248.00 | | | 1 320 248.00 |
EA Autres dettes | 89 274.00 | | | 89 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 203.00 | | | 5 004 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 363.00 | | | 5 375 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 796.00 | | | 3 398 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 621 967.00 | | 6 954 231.00 | 12 621 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 115.00 | 79 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 963 089.00 | 15 613 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 166 293.00 | 14 344 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752 681.00 | 1 189 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155 465.00 | | 6 355 488.00 | 11 155 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 851.00 | | 537 153.00 | 1 404 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 650.00 | | 61 590.00 | 61 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594 308.00 | 2 314 256.00 | | 9 594 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 385 342.00 | | | 9 385 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 966.00 | 2 314 256.00 | | 208 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 356.00 | 988 356.00 | | 988 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 144.00 | 1 035 144.00 | | 1 035 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 906.00 | 1 819 906.00 | | 1 819 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 97 670.00 | 97 670.00 | | 97 670.00 |
VC Groupe et associés | 191 873.00 | 191 873.00 | | 191 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 407.00 | | 1 605 407.00 | 1 605 407.00 |
VI Groupe et associés | 925 689.00 | 925 689.00 | | 925 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 461.00 | 2 402 261.00 | 20 200.00 | 2 422 461.00 |
VW T.V.A. | 136 552.00 | 136 552.00 | | 136 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 203.00 | 3 398 796.00 | 1 605 407.00 | 5 004 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
ST Autres comptes | 476 417.00 | | | 476 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 011.00 | | | 414 011.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030 014.00 | | | 1 030 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 026 131.00 | | | 2 026 131.00 |