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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 040.00 | 71 536.00 | 42 504.00 | 114 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 975.00 | 560 824.00 | 94 151.00 | 654 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 149.00 | 1 669.00 | 103 480.00 | 105 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 664.00 | 634 029.00 | 241 635.00 | 875 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BZ Autres créances | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CF Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 988.00 | | 242 988.00 | 242 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 652.00 | 634 029.00 | 484 623.00 | 1 118 652.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 894.00 | 85 129.00 | | 87 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 362.00 | 132 765.00 | | 164 362.00 |
DL TOTAL (I) | 287 455.00 | 253 094.00 | | 287 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 024.00 | 241 377.00 | | 141 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 4 117.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 41 029.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 423.00 | 43 766.00 | | 38 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 167.00 | 330 288.00 | | 197 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 623.00 | 583 382.00 | | 484 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 675.00 | | 783 675.00 | 783 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 675.00 | | 783 675.00 | 783 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 296.00 | 44 748.00 | | 53 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 654.00 | 699 076.00 | | 796 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 292.00 | 566 311.00 | | 632 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 362.00 | 132 765.00 | | 164 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 753.00 | 75 785.00 | | 208 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 852.00 | 77 168.00 | 7 990.00 | 564 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 852.00 | 77 168.00 | 7 990.00 | 564 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 024.00 | 81 629.00 | 59 395.00 | 141 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 167.00 | 137 773.00 | 59 395.00 | 197 167.00 |