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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 242 001.00 | 218 941.00 | 23 059.00 | 242 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 561.00 | 51 972.00 | 3 589.00 | 55 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 149.00 | 84 130.00 | 14 019.00 | 98 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 549.00 | 357 430.00 | 176 118.00 | 533 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 165.00 | 357 430.00 | 258 734.00 | 616 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 73 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 262.00 | -28 877.00 | | -27 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 461.00 | 1 614.00 | | -16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 46 275.00 | 45 737.00 | | 46 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 028.00 | 90 509.00 | | 70 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 722.00 | 43 033.00 | | 65 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 27 215.00 | | 35 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 238.00 | 61 823.00 | | 40 238.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 458.00 | 222 584.00 | | 212 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 734.00 | 268 321.00 | | 258 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 716.00 | | 799 716.00 | 799 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 716.00 | | 799 716.00 | 799 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | 540.00 | | 2 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 540.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | 3 650.00 | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | 3 650.00 | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -3 110.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 345.00 | 877 072.00 | | 802 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 806.00 | 875 458.00 | | 818 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 461.00 | 1 614.00 | | -16 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 754.00 | | 2 795.00 | 530 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 917.00 | | 2 795.00 | 392 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 183.00 | 13 246.00 | | 344 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 798.00 | 13 246.00 | | 341 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 357.00 | 8 344.00 | 14 012.00 | 22 357.00 |
VI Groupe et associés | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 714.00 | 30 418.00 | 1 296.00 | 31 714.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 458.00 | 132 724.00 | 79 734.00 | 212 458.00 |