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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 11 368.00 | 2 148.00 | 13 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 884.00 | 11 776.00 | 1 108.00 | 12 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 995.00 | 23 144.00 | 7 851.00 | 30 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CF Disponibilités | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 731.00 | | 139 731.00 | 139 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 726.00 | 23 144.00 | 147 583.00 | 170 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -11 500.00 | 11 500.00 | | -11 500.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 205.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 265.00 | 330 779.00 | | 432 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 053.00 | 127 498.00 | | 164 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | 282.00 | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 74 538.00 | 16.00 | | 74 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 2 603.00 | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 172.00 | 116 238.00 | | 105 172.00 |
252 Charges sociales | 49 711.00 | 49 563.00 | | 49 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 160.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 203.00 | -38 395.00 | | 36 203.00 |
294 Charges financières | 1 755.00 | 1 420.00 | | 1 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 156.00 | 73.00 | | 12 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 292.00 | -39 889.00 | | 22 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
DH Report à nouveau | -39 889.00 | | | -39 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | -39 889.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 69 826.00 | 47 533.00 | | 69 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 4 637.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | 25 672.00 | | 50 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 16 547.00 | | 24 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 7 000.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 757.00 | 53 856.00 | | 77 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 583.00 | 101 390.00 | | 147 583.00 |