| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 541.00 | 58 391.00 | 2 150.00 | 60 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 204.00 | 122 276.00 | 5 927.00 | 128 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 954.00 | 180 667.00 | 86 287.00 | 266 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 047.00 | | 220 047.00 | 220 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 411.00 | 18 383.00 | 392 028.00 | 410 411.00 |
BZ Autres créances | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CF Disponibilités | 257 454.00 | | 257 454.00 | 257 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 508.00 | 18 383.00 | 1 004 126.00 | 1 022 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 463.00 | 199 050.00 | 1 090 413.00 | 1 289 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 384 631.00 | 347 270.00 | | 384 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 37 361.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 448 829.00 | 393 017.00 | | 448 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 203.00 | 148 924.00 | | 129 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | 56 100.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 573.00 | 167 560.00 | | 318 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 460.00 | 176 550.00 | | 185 460.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 10 390.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 584.00 | 559 525.00 | | 641 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 413.00 | 952 542.00 | | 1 090 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 969.00 | 431 491.00 | | 539 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 507.00 | | 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 573.00 | 318 573.00 | | 318 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | -6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
UX Autres créances clients | 388 375.00 | 388 375.00 | | 388 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
VB T. V. A. | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 679.00 | 27 063.00 | 87 330.00 | 128 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 367.00 | 454 122.00 | 38 245.00 | 492 367.00 |
VW T.V.A. | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 584.00 | 539 969.00 | 87 330.00 | 641 584.00 |