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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 369 385.00 | | 369 385.00 | 369 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 618.00 | 68 516.00 | 40 102.00 | 108 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 064.00 | 68 516.00 | 410 548.00 | 479 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
084 Disponibilités | 234 260.00 | | 234 260.00 | 234 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 338.00 | | 305 338.00 | 305 338.00 |
110 Total général Actif | 784 402.00 | 68 516.00 | 715 886.00 | 784 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 583 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 630 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 544 845.00 | 526 526.00 | | 544 845.00 |
230 Autres produits | 10 634.00 | 11 486.00 | | 10 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 479.00 | 538 012.00 | | 555 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 429.00 | 36 168.00 | | 47 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | 35.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 231.00 | 131 129.00 | | 136 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | 50.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 78 307.00 | 74 593.00 | | 78 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 556.00 | 7 656.00 | | 7 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 240.00 | 186 909.00 | | 202 240.00 |
252 Charges sociales | 52 393.00 | 48 345.00 | | 52 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 635.00 | 7 611.00 | | 8 635.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 515.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 122.00 | 493 011.00 | | 532 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 357.00 | 45 001.00 | | 23 357.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 523.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 467.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 6 439.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 763.00 | 38 566.00 | | 21 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 827.00 | | | 466 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |