| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 292.00 | 1 013.00 | 14 279.00 | 15 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 949.00 | 454 367.00 | 254 582.00 | 708 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 845.00 | 793 354.00 | 57 491.00 | 850 845.00 |
BF Prêts | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 931.00 | | 165 931.00 | 165 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 440.00 | 1 248 734.00 | 524 706.00 | 1 773 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 856.00 | 22 496.00 | 774 360.00 | 796 856.00 |
BZ Autres créances | 210 673.00 | | 210 673.00 | 210 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 704.00 | 22 496.00 | 1 084 208.00 | 1 106 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 144.00 | 1 271 230.00 | 1 608 914.00 | 2 880 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -566 902.00 | -413 895.00 | | -566 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 342.00 | -153 007.00 | | 216 342.00 |
DK Provisions réglementées | 40 208.00 | 33 558.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | -216 852.00 | -439 844.00 | | -216 852.00 |
DP Provisions pour risques | 55 965.00 | 10 241.00 | | 55 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 965.00 | 10 241.00 | | 55 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 100.00 | 605 186.00 | | 224 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 092.00 | 1 012 071.00 | | 735 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 497.00 | 552 668.00 | | 741 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 215.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 800.00 | 2 186 613.00 | | 1 769 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 914.00 | 1 757 010.00 | | 1 608 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
FD Production vendue biens | | 161.00 | 161.00 | |
FG Production vendue services | 6 329 525.00 | 19 285.00 | 6 348 810.00 | 6 329 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 292.00 | 19 446.00 | 6 406 738.00 | 6 387 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 522 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 965.00 | |
GE Autres charges | | | 400 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 325.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 294.00 | 4 017.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 9 561.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -158.00 | 2 050.00 | | -158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631.00 | 7 999.00 | | 4 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 944.00 | 11 354.00 | | 9 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 417.00 | 21 404.00 | | 14 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 123.00 | -11 843.00 | | -11 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 479.00 | 6 409 429.00 | | 6 525 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 309 137.00 | 6 562 436.00 | | 6 309 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 342.00 | -153 007.00 | | 216 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 738.00 | | 165 084.00 | 1 629 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 382.00 | 1 773 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 382.00 | 1 575 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 164.00 | | 160 304.00 | 1 436 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 574.00 | | 4 780.00 | 193 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 160.00 | 136 325.00 | 16 751.00 | 1 129 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 160.00 | 136 325.00 | 16 751.00 | 1 129 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 558.00 | 9 944.00 | 3 294.00 | 33 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 241.00 | 55 965.00 | 10 241.00 | 10 241.00 |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | 10 297.00 | 163.00 | 12 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 362.00 | 10 297.00 | 163.00 | 12 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 160.00 | 76 206.00 | 13 697.00 | 56 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 262.00 | 10 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 944.00 | 3 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 092.00 | 735 092.00 | | 735 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 138.00 | 217 138.00 | | 217 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 050.00 | 280 050.00 | | 280 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UP Prêts | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 931.00 | 165 931.00 | | 165 931.00 |
UX Autres créances clients | 793 706.00 | 793 706.00 | | 793 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VI Groupe et associés | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
VP Divers | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 941.00 | 1 208 941.00 | | 1 208 941.00 |
VW T.V.A. | 214 653.00 | 214 653.00 | | 214 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 800.00 | 1 769 800.00 | | 1 769 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |