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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 925.00 | 33 489.00 | 436.00 | 33 925.00 |
AH Fonds commercial | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 026.00 | 36 834.00 | 2 193.00 | 39 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 928.00 | 101 745.00 | 41 183.00 | 142 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 011.00 | 172 067.00 | 136 944.00 | 309 011.00 |
BN En cours de production de biens | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BT Marchandises | 222 425.00 | | 222 425.00 | 222 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 315.00 | | 454 315.00 | 454 315.00 |
BZ Autres créances | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CF Disponibilités | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 341.00 | | 1 032 341.00 | 1 032 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 352.00 | 172 067.00 | 1 169 285.00 | 1 341 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 488 824.00 | | | 488 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
DL TOTAL (I) | 605 907.00 | | | 605 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 378.00 | | | 563 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 285.00 | | | 1 169 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 733.00 | | | 549 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 835.00 | | 2 278 835.00 | 2 278 835.00 |
FG Production vendue services | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 492.00 | | 2 397 492.00 | 2 397 492.00 |
FM Production stockée | | | -2 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 810.00 | |
GE Autres charges | | | 8 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 461.00 | | | 2 410 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 178.00 | | | 2 335 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 019.00 | | 25 124.00 | 288 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 309 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 114 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | 181 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 087.00 | | 25 124.00 | 159 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 389.00 | 14 810.00 | 4 132.00 | 161 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 034.00 | 1 330.00 | 1 875.00 | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 355.00 | 13 480.00 | 2 257.00 | 127 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | 369 601.00 | | 369 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
UX Autres créances clients | 452 497.00 | | | 452 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 762.00 | 9 117.00 | 13 645.00 | 22 762.00 |
VI Groupe et associés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 767.00 | 497 876.00 | 12 891.00 | 510 767.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 378.00 | 549 733.00 | 13 645.00 | 563 378.00 |