| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 094.00 | 161 094.00 | | 161 094.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 862.00 | | 1 740 862.00 | 1 740 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
AP Constructions | 2 015 082.00 | 1 150 219.00 | 864 862.00 | 2 015 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 915.00 | 873 296.00 | 239 619.00 | 1 112 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 919.00 | 1 832 460.00 | 1 820 459.00 | 3 652 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 166.00 | 4 023 821.00 | 4 857 344.00 | 8 881 166.00 |
BP En cours de production de services | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BT Marchandises | 17 286 753.00 | 712 127.00 | 16 574 626.00 | 17 286 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 343.00 | 56 931.00 | 3 795 411.00 | 3 852 343.00 |
BZ Autres créances | 5 139 502.00 | | 5 139 502.00 | 5 139 502.00 |
CF Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 336 925.00 | 769 058.00 | 25 567 867.00 | 26 336 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 218 092.00 | 4 792 880.00 | 30 425 211.00 | 35 218 092.00 |
CU Autres participations | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 654.00 | 1 036 654.00 | | 1 036 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 930.00 | 832 930.00 | | 832 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DG Autres réserves | 2 826 023.00 | 2 741 544.00 | | 2 826 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 732.00 | 84 479.00 | | 834 732.00 |
DK Provisions réglementées | 79 107.00 | 71 042.00 | | 79 107.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 114.00 | 4 870 316.00 | | 5 713 114.00 |
DP Provisions pour risques | 1 727 857.00 | 1 697 857.00 | | 1 727 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 200.00 | 128 188.00 | | 166 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 057.00 | 1 826 045.00 | | 1 894 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 711.00 | 286 910.00 | | 600 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 425.00 | 2 403 373.00 | | 2 569 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 573.00 | 471 560.00 | | 496 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 333 785.00 | 8 013 430.00 | | 13 333 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 950.00 | 1 836 262.00 | | 1 605 950.00 |
EA Autres dettes | 3 901 415.00 | 9 161 536.00 | | 3 901 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 178.00 | 335 878.00 | | 310 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 818 040.00 | 22 508 952.00 | | 22 818 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 425 211.00 | 29 205 314.00 | | 30 425 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 645 543.00 | | | 19 645 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 055 587.00 | | 79 055 587.00 | 79 055 587.00 |
FG Production vendue services | 8 235 326.00 | | 8 235 326.00 | 8 235 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 290 914.00 | | 87 290 914.00 | 87 290 914.00 |
FM Production stockée | | | 4 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 540 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 289 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 593 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 894 057.00 | |
GE Autres charges | | | 97 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 135 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675 453.00 | | | 675 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 709.00 | 632 878.00 | | 487 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 585.00 | 9 690.00 | | 10 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 295.00 | 642 568.00 | | 498 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 167.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 264.00 | 632 135.00 | | 466 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 650.00 | 22 075.00 | | 18 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 282.00 | 654 378.00 | | 485 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 012.00 | -11 809.00 | | 13 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 749.00 | 5 241.00 | | 392 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 216 942.00 | 83 715 310.00 | | 91 216 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 382 210.00 | 83 630 831.00 | | 90 382 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 732.00 | 84 479.00 | | 834 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 174 797.00 | | 1 635 187.00 | 8 174 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 818.00 | 8 881 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928 818.00 | 6 818 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 614.00 | | | 1 747 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 112 026.00 | | 1 635 187.00 | 6 112 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 892.00 | 724 483.00 | 462 554.00 | 3 761 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 094.00 | | | 161 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 046.00 | 724 483.00 | 462 554.00 | 3 594 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 042.00 | 18 650.00 | 10 585.00 | 71 042.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 826 045.00 | 1 894 057.00 | 1 826 045.00 | 1 826 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600 316.00 | 712 127.00 | 600 316.00 | 600 316.00 |
6T Sur comptes clients | 127 080.00 | 13 170.00 | 83 318.00 | 127 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 396.00 | 725 297.00 | 683 634.00 | 727 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624 483.00 | 2 638 004.00 | 2 520 264.00 | 2 624 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619 354.00 | 2 509 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 650.00 | 10 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 569 425.00 | 3 373.00 | 2 400 000.00 | 2 569 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 333 785.00 | 13 333 785.00 | | 13 333 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 112.00 | 668 112.00 | | 668 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 521.00 | 894 521.00 | | 894 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 753.00 | 600 753.00 | | 600 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 178.00 | 310 178.00 | | 310 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 100.00 | 3 782 100.00 | | 3 782 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
VB T. V. A. | 765 622.00 | 765 622.00 | | 765 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 308.00 | 403 308.00 | | 403 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 403.00 | 87 530.00 | 109 872.00 | 197 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 662.00 | 3 300 662.00 | | 3 300 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
VP Divers | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353 746.00 | 4 353 746.00 | | 4 353 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 265.00 | 8 961 975.00 | 71 290.00 | 9 033 265.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 321 467.00 | 19 645 543.00 | 2 509 872.00 | 22 321 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574 690.00 | 538 274.00 | | 574 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 487.00 | 508 672.00 | | 552 487.00 |
ST Autres comptes | 2 316 398.00 | 1 937 203.00 | | 2 316 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 687 244.00 | 1 586 281.00 | | 1 687 244.00 |
YT Sous‐traitance | 295 803.00 | 225 531.00 | | 295 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 890 415.00 | 1 530 262.00 | | 1 890 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 627.00 | 197 040.00 | | 132 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707 317.00 | 735 314.00 | | 707 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 741 846.00 | | | 15 741 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 641 326.00 | | | 14 641 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 742 349.00 | 5 787 951.00 | | 6 742 349.00 |