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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 418.00 | 37 366.00 | 93 052.00 | 130 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 085.00 | | 397 085.00 | 397 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711 000.00 | | 2 711 000.00 | 2 711 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 846 176.00 | 37 366.00 | 9 808 811.00 | 9 846 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 1 808 116.00 | | 1 808 116.00 | 1 808 116.00 |
CF Disponibilités | 2 319 350.00 | | 2 319 350.00 | 2 319 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 487.00 | | 4 137 487.00 | 4 137 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 663.00 | 37 366.00 | 13 946 297.00 | 13 983 663.00 |
CU Autres participations | 6 433 139.00 | | 6 433 139.00 | 6 433 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 593 380.00 | 4 671 922.00 | | 4 593 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 996.00 | | | 349 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 149.00 | 504 149.00 | | 504 149.00 |
DG Autres réserves | 8 691 791.00 | 9 760 436.00 | | 8 691 791.00 |
DH Report à nouveau | -226 054.00 | | | -226 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 835.00 | -226 054.00 | | -292 835.00 |
DL TOTAL (I) | 13 620 426.00 | 14 710 452.00 | | 13 620 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 747.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 22 282.00 | | 65 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | 145 336.00 | | 94 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 871.00 | 345 198.00 | | 325 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 946 297.00 | 15 055 650.00 | | 13 946 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 775.00 | | 680 775.00 | 680 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 775.00 | | 680 775.00 | 680 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 826.00 | 61 103.00 | | 28 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 826.00 | 61 103.00 | | 28 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 826.00 | -61 103.00 | | -28 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 491.00 | 750 902.00 | | 720 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 326.00 | 976 956.00 | | 1 013 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 835.00 | -226 054.00 | | -292 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 932.00 | 30 620.00 | | 31 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 480 119.00 | | 5 125.00 | 10 480 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 639 068.00 | | 9 715 759.00 | 639 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 068.00 | | 9 846 176.00 | 639 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 418.00 | | 2 000.00 | 128 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351 702.00 | | 3 125.00 | 10 351 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 16 218.00 | | 21 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 16 218.00 | | 21 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 417.00 | | | 165 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 085.00 | | 397 085.00 | 397 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 767 600.00 | 1 767 600.00 | | 1 767 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 757.00 | 1 818 137.00 | 571 620.00 | 2 389 757.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 871.00 | 160 454.00 | | 325 871.00 |