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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 187.00 | 87 774.00 | 23 413.00 | 111 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316 086.00 | 2 240 701.00 | 1 075 384.00 | 3 316 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 910 281.00 | | 2 910 281.00 | 2 910 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 463 556.00 | 2 328 476.00 | 4 135 080.00 | 6 463 556.00 |
BZ Autres créances | 2 482 340.00 | | 2 482 340.00 | 2 482 340.00 |
CF Disponibilités | 1 189 632.00 | | 1 189 632.00 | 1 189 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 972.00 | | 3 671 972.00 | 3 671 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 529.00 | 2 328 476.00 | 7 807 052.00 | 10 135 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 934.00 | | | 800 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 901 984.00 | | | 901 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 080.00 | | | 2 505 080.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 486.00 | | | 233 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 210.00 | | | 3 262 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 922.00 | | | 317 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 177.00 | | | 969 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 599.00 | | | 309 599.00 |
EA Autres dettes | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 485.00 | | | 5 068 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 807 052.00 | | | 7 807 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 153.00 | | | 1 934 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 962 261.00 | | 3 962 261.00 | 3 962 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 261.00 | | 3 962 261.00 | 3 962 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 797.00 | | | 4 191 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 635.00 | | | 4 059 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 432.00 | | 2 185 124.00 | 4 278 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 463 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 337 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 152 432.00 | | 2 185 124.00 | 4 152 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 872.00 | 209 605.00 | | 2 118 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 872.00 | 209 605.00 | | 2 118 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 487.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 228 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 487.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 228 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 343.00 | 269 343.00 | | 269 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 178.00 | 969 178.00 | | 969 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 154.00 | 258 154.00 | | 258 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 340.00 | 2 482 340.00 | | 2 482 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 211.00 | 127 880.00 | 3 097 611.00 | 3 262 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 482 397.00 | | | 2 482 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 340.00 | 2 482 340.00 | | 2 482 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 485.00 | 1 934 154.00 | 3 097 611.00 | 5 068 485.00 |