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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 8 476.00 | 2 366.00 | 10 842.00 |
AP Constructions | 1 567 961.00 | 839 358.00 | 728 603.00 | 1 567 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 826.00 | 717 297.00 | 278 529.00 | 995 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 390.00 | 51 639.00 | 9 751.00 | 61 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 636 018.00 | 1 616 769.00 | 1 019 249.00 | 2 636 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BT Marchandises | 6 911.00 | 2 259.00 | 4 652.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BZ Autres créances | 1 676 334.00 | | 1 676 334.00 | 1 676 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 160.00 | 2 259.00 | 1 809 901.00 | 1 812 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 179.00 | 1 619 029.00 | 2 829 150.00 | 4 448 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 580 231.00 | 1 324 118.00 | | 1 580 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 380.00 | 256 113.00 | | 587 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 411.00 | 1 589 031.00 | | 2 176 411.00 |
DP Provisions pour risques | 4 057.00 | 2 844.00 | | 4 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 057.00 | 2 844.00 | | 4 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 312.00 | 160 935.00 | | 251 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 960.00 | 168 818.00 | | 202 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 254.00 | 4 800.00 | | 72 254.00 |
EA Autres dettes | 122 157.00 | 1 553.00 | | 122 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 682.00 | 356 527.00 | | 648 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 150.00 | 1 948 402.00 | | 2 829 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
FD Production vendue biens | 4 760 303.00 | | 4 760 303.00 | 4 760 303.00 |
FG Production vendue services | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 901 004.00 | | 4 901 004.00 | 4 901 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 806 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 696.00 | 12 055.00 | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 12 170.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 696.00 | -11 576.00 | | -6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 503.00 | 96 334.00 | | 209 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 146.00 | 4 219 266.00 | | 4 962 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 766.00 | 3 963 153.00 | | 4 374 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 380.00 | 256 113.00 | | 587 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 655.00 | | 109 829.00 | 2 557 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 465.00 | 2 636 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 465.00 | 2 625 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 813.00 | | 109 829.00 | 2 546 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 011.00 | 144 514.00 | 23 756.00 | 1 496 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 1 374.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 909.00 | 143 140.00 | 23 756.00 | 1 488 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 844.00 | 1 213.00 | | 2 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 2 259.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 2 259.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | 3 472.00 | 2 900.00 | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 472.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 312.00 | 251 312.00 | | 251 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VB T. V. A. | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 023.00 | 1 613 023.00 | | 1 613 023.00 |
VI Groupe et associés | 116 621.00 | 116 621.00 | | 116 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 156.00 | 1 721 156.00 | | 1 721 156.00 |
VW T.V.A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 682.00 | 648 682.00 | | 648 682.00 |