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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 760.00 | 1 690.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
AP Constructions | 430 194.00 | 70 129.00 | 360 065.00 | 430 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 722.00 | 20 663.00 | 7 059.00 | 27 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 511.00 | 50 483.00 | 95 028.00 | 145 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 794.00 | 142 035.00 | 539 759.00 | 681 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 423 430.00 | | 423 430.00 | 423 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 222.00 | | 426 222.00 | 426 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 016.00 | 142 035.00 | 965 981.00 | 1 108 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 576.00 | 245 576.00 | | 245 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DG Autres réserves | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
DH Report à nouveau | -241 054.00 | -209 326.00 | | -241 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 290.00 | -31 728.00 | | 863 290.00 |
DL TOTAL (I) | 954 889.00 | 91 599.00 | | 954 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 171 817.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 605.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 7 459.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 092.00 | 179 882.00 | | 11 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 981.00 | 271 480.00 | | 965 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 092.00 | 179 882.00 | | 11 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FG Production vendue services | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 382.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 661.00 | 150.00 | | 26 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 339.00 | -150.00 | | 10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 027.00 | 28 180.00 | | 1 003 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 737.00 | 59 908.00 | | 139 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 290.00 | -31 728.00 | | 863 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 881.00 | | 620 452.00 | 323 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 539.00 | 681 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 155.00 | 679 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 497.00 | | 618 002.00 | 134 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 147.00 | 43 382.00 | 46 494.00 | 145 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 147.00 | 42 622.00 | 46 494.00 | 145 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |