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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 131.00 | | 216 131.00 | 216 131.00 |
CF Disponibilités | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 752.00 | | 244 752.00 | 244 752.00 |
CU Autres participations | 142 083.00 | | 142 083.00 | 142 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
DL TOTAL (I) | 241 675.00 | | | 241 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 752.00 | | | 244 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |