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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 731.00 | 4 359.00 | 372.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 746.00 | 9 717.00 | 2 029.00 | 11 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 627.00 | | 486 627.00 | 486 627.00 |
BZ Autres créances | 398 588.00 | | 398 588.00 | 398 588.00 |
CF Disponibilités | 270 308.00 | | 270 308.00 | 270 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 989.00 | | 1 156 989.00 | 1 156 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 734.00 | 9 717.00 | 1 159 017.00 | 1 168 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 26 839.00 | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 4 303.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 43 432.00 | 41 247.00 | | 43 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396.00 | 1 287.00 | | 1 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 869.00 | 319 829.00 | | 292 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 470.00 | 899 968.00 | | 621 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 68 520.00 | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 771.00 | 17 972.00 | | 15 771.00 |
EA Autres dettes | 126 145.00 | 160 230.00 | | 126 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 585.00 | 1 467 805.00 | | 1 115 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 017.00 | 1 509 052.00 | | 1 159 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 142 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 452 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 595 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 595 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 065 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 582 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 569 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 8 136.00 | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | 8 136.00 | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 895.00 | 8 136.00 | | 3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 829.00 | 9 227 634.00 | | 8 181 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 643.00 | 9 223 332.00 | | 8 179 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | 4 303.00 | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139.00 | | 111.00 | 12 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 11 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 504.00 | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 111.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 194.00 | 504.00 | 10 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | 504.00 | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 194.00 | | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 404.00 | 679 404.00 | | 679 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 486 627.00 | 486 627.00 | | 486 627.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VC Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 292 869.00 | 292 869.00 | | 292 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 037.00 | 373 037.00 | | 373 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 338.00 | 886 681.00 | 1 657.00 | 888 338.00 |
VW T.V.A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 585.00 | 1 115 585.00 | | 1 115 585.00 |