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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 156.00 | 6 133.00 | 6 289.00 |
AP Constructions | 1 749 527.00 | 280 229.00 | 1 469 298.00 | 1 749 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 153.00 | 1 147 576.00 | 900 577.00 | 2 048 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 346.00 | 966 562.00 | 523 785.00 | 1 490 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 294 815.00 | 2 394 523.00 | 2 900 292.00 | 5 294 815.00 |
BT Marchandises | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 205.00 | | 87 205.00 | 87 205.00 |
BZ Autres créances | 2 424 725.00 | | 2 424 725.00 | 2 424 725.00 |
CF Disponibilités | 78 618.00 | | 78 618.00 | 78 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 590.00 | | 2 619 590.00 | 2 619 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 405.00 | 2 394 523.00 | 5 519 882.00 | 7 914 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 034 028.00 | 3 437 331.00 | | 3 034 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 892.00 | -403 303.00 | | 602 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 614.00 | 4 038 722.00 | | 4 641 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 020.00 | 419 240.00 | | 105 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 766.00 | 134 637.00 | | 483 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 149.00 | 60 081.00 | | 198 149.00 |
EA Autres dettes | 89 808.00 | 26 937.00 | | 89 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 268.00 | 683 997.00 | | 878 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 882.00 | 4 722 719.00 | | 5 519 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 576 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 369 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 946 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 219.00 | |
GE Autres charges | | | 43 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 5 697.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 5 923.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -5 923.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676.00 | -2 008.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 644.00 | 881 054.00 | | 3 278 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 752.00 | 1 284 357.00 | | 2 675 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 892.00 | -403 303.00 | | 602 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 104.00 | | 103 211.00 | 5 193 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 294 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 5 288 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 815.00 | | 102 711.00 | 5 186 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 804.00 | 472 219.00 | 1 500.00 | 1 923 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 95.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 744.00 | 472 123.00 | 1 500.00 | 1 923 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 766.00 | 483 766.00 | | 483 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VB T. V. A. | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 472.00 | 1 093 472.00 | | 1 093 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 168.00 | | | 314 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VP Divers | 1 121 710.00 | 1 121 710.00 | | 1 121 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 696.00 | 125 696.00 | | 125 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 362.00 | 2 518 862.00 | 500.00 | 2 519 362.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 268.00 | 878 268.00 | | 878 268.00 |