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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 202.00 | 231 848.00 | 3 353.00 | 235 202.00 |
AP Constructions | 68 384.00 | 23 346.00 | 45 037.00 | 68 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 444.00 | 148 991.00 | 13 452.00 | 162 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 841.00 | 404 186.00 | 7 840 654.00 | 8 244 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 1 913 520.00 | | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 579.00 | | 1 927 579.00 | 1 927 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 421.00 | 404 186.00 | 9 768 234.00 | 10 172 421.00 |
CU Autres participations | 7 769 278.00 | | 7 769 278.00 | 7 769 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 3 846 012.00 | 2 525 697.00 | | 3 846 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 356.00 | 2 320 314.00 | | 696 356.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | 757.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 909.00 | 9 576 770.00 | | 9 272 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 147.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 926.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 347.00 | 608 552.00 | | 404 347.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 5 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 325.00 | 624 627.00 | | 495 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 234.00 | 10 201 397.00 | | 9 768 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 325.00 | 624 627.00 | | 495 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
FG Production vendue services | 1 702 508.00 | | 1 702 508.00 | 1 702 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 665.00 | | 1 706 665.00 | 1 706 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 114.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -114.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 347.00 | 361 398.00 | | 323 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 296.00 | 4 195 294.00 | | 2 701 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 939.00 | 1 874 980.00 | | 2 004 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 356.00 | 2 320 314.00 | | 696 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 280 719.00 | | 3 656.00 | 8 280 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 7 778 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 534.00 | 8 244 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 414.00 | 230 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 202.00 | | | 235 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 616.00 | | 3 626.00 | 266 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778 900.00 | | 30.00 | 7 778 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 953.00 | 12 579.00 | 39 346.00 | 430 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 848.00 | | | 231 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 104.00 | 12 579.00 | 39 346.00 | 199 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757.00 | | 217.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | | 217.00 | 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 936.00 | 232 936.00 | | 232 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 903.00 | 1 860 903.00 | | 1 860 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 113.00 | 1 932 113.00 | | 1 932 113.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 325.00 | 495 325.00 | | 495 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 577.00 | 33 640.00 | | 26 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 12 568.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 66 918.00 | 70 418.00 | | 66 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 585.00 | 18 166.00 | | 19 585.00 |
YT Sous‐traitance | 16 092.00 | 41 733.00 | | 16 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 120.00 | 17 836.00 | | 12 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 697.00 | 51 476.00 | | 38 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 354.00 | 361 060.00 | | 389 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 461.00 | 139 989.00 | | 46 461.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 430.00 | 142 887.00 | | 109 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |