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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 614.00 | 17 256.00 | 358.00 | 17 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 080.00 | 50 367.00 | 5 713.00 | 56 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 094.00 | 69 145.00 | 13 947.00 | 83 094.00 |
BP En cours de production de services | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 086.00 | | 276 086.00 | 276 086.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 040.00 | | 545 040.00 | 545 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 133.00 | 69 147.00 | 558 987.00 | 628 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 920.00 | 226 893.00 | | 226 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 827.00 | 74 026.00 | | 81 827.00 |
DL TOTAL (I) | 325 247.00 | 317 421.00 | | 325 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 127.00 | 43 931.00 | | 47 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 29 119.00 | | 54 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 226.00 | 128 788.00 | | 124 226.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | 16 135.00 | | 7 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 739.00 | 220 172.00 | | 233 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 987.00 | 537 593.00 | | 558 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 739.00 | 220 172.00 | | 233 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 670.00 | | 730 670.00 | 730 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 670.00 | | 730 670.00 | 730 670.00 |
FM Production stockée | | | 24 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 1 372.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 797.00 | | 20 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 071.00 | 700 964.00 | | 773 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 244.00 | 626 938.00 | | 691 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 827.00 | 74 026.00 | | 81 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 166.00 | | 1 386.00 | 105 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 458.00 | 83 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 833.00 | 17 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 57 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 587.00 | | 841.00 | 59 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131.00 | | 544.00 | 8 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 881.00 | 6 924.00 | 22 658.00 | 84 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 436.00 | 1 653.00 | 19 833.00 | 35 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 445.00 | 5 271.00 | 2 824.00 | 49 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
UX Autres créances clients | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VI Groupe et associés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 891.00 | 310 124.00 | 7 767.00 | 317 891.00 |
VW T.V.A. | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 739.00 | 233 739.00 | | 233 739.00 |