| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 324.00 | 7 109.00 | 215.00 | 7 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 28 103.00 | 3 467.00 | 31 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 894.00 | 35 213.00 | 3 682.00 | 38 894.00 |
060 Stock marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
072 Créances – Autres | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
084 Disponibilités | 1 269 741.00 | | 1 269 741.00 | 1 269 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 311 474.00 | | 1 311 474.00 | 1 311 474.00 |
110 Total général Actif | 1 350 369.00 | 35 213.00 | 1 315 156.00 | 1 350 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 023 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 052 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 315 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984.00 | 1 714.00 | | 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 471.00 | 209 364.00 | | 256 471.00 |
230 Autres produits | 24 487.00 | 20 866.00 | | 24 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 942.00 | 231 945.00 | | 281 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474.00 | 1 678.00 | | 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | -188.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 70 548.00 | 75 670.00 | | 70 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 881.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 155.00 | 103 834.00 | | 119 155.00 |
252 Charges sociales | 38 442.00 | 37 549.00 | | 38 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | 5 902.00 | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 000.00 | 226 329.00 | | 236 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 942.00 | 5 615.00 | | 45 942.00 |
280 Produits financiers | 922.00 | 1 073.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 719.00 | | 8 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 829.00 | 5 969.00 | | 38 829.00 |