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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 671 780.00 | 1 333 447.00 | 338 332.00 | 1 671 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 737.00 | 14 243.00 | 28 493.00 | 42 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 861.00 | 1 367 206.00 | 519 655.00 | 1 886 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 503 675.00 | | 503 675.00 | 503 675.00 |
CF Disponibilités | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 272.00 | | 545 272.00 | 545 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 133.00 | 1 367 206.00 | 1 064 927.00 | 2 432 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | -672 229.00 | -663 379.00 | | -672 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 148.00 | -8 850.00 | | -30 148.00 |
DL TOTAL (I) | 822 113.00 | 852 262.00 | | 822 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 672.00 | 129 156.00 | | 126 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 461.00 | 92 882.00 | | 85 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | 29 491.00 | | 25 094.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 814.00 | 257 116.00 | | 242 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 927.00 | 1 109 377.00 | | 1 064 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 814.00 | 257 116.00 | | 242 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 440.00 | | 216 440.00 | 216 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 440.00 | | 216 440.00 | 216 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 574.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 440.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 729.00 | 735.00 | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 376.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 376.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -1 376.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 014.00 | 219 649.00 | | 218 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 162.00 | 228 499.00 | | 248 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 148.00 | -8 850.00 | | -30 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 544.00 | | 120.00 | 1 890 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 1 886 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 1 883 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 138.00 | | | 1 887 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 120.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 435.00 | 58 574.00 | 3 803.00 | 1 312 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 289.00 | 58 574.00 | 3 803.00 | 1 309 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 461.00 | 85 461.00 | | 85 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
VC Groupe et associés | 482 955.00 | | | 482 955.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VP Divers | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 988.00 | 516 608.00 | 380.00 | 516 988.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 814.00 | 242 814.00 | | 242 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 222.00 | 14 538.00 | | 15 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | 6 338.00 | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 42 465.00 | 41 051.00 | | 42 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 151.00 | 5 125.00 | | 5 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 421.00 | 19 435.00 | | 23 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 146.00 | 4 828.00 | | 11 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 368.00 | 19 366.00 | | 26 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 288.00 | 43 509.00 | | 43 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 784.00 | 9 468.00 | | 5 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 132.00 | 71 949.00 | | 76 132.00 |