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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 566.00 | 150 566.00 | 96 000.00 | 246 566.00 |
BZ Autres créances | 429 355.00 | 418 494.00 | 10 861.00 | 429 355.00 |
CF Disponibilités | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 548.00 | 569 060.00 | 248 488.00 | 817 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 773.00 | 645 284.00 | 248 488.00 | 893 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 475.00 | 419 475.00 | | 419 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 407.00 | -1 270 165.00 | | -1 804 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 844.00 | -534 242.00 | | -94 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 438 106.00 | -1 343 262.00 | | -1 438 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 511.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 789.00 | 1 836 789.00 | | 1 636 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 135 822.00 | | 36 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 666.00 | 19 658.00 | | 13 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 594.00 | 1 992 269.00 | | 1 686 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 488.00 | 767 518.00 | | 248 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
FG Production vendue services | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 690.00 | | 181 690.00 | 181 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 290.00 | |
GE Autres charges | | | 99 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 64.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 15 798.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361.00 | 53 993.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 115 006.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -99 208.00 | | -1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 701.00 | 1 288 313.00 | | 376 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 545.00 | 1 822 555.00 | | 471 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 844.00 | -534 242.00 | | -94 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 819.00 | 76 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 319.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 102.00 | 87.00 | 2 958.00 | 25 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 87.00 | 2 958.00 | 2 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
6T Sur comptes clients | 150 623.00 | 72 290.00 | 72 347.00 | 150 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 494.00 | | | 418 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 110.00 | 72 290.00 | 72 347.00 | 623 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 621.00 | 72 290.00 | 190 858.00 | 741 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 289.00 | 190 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 636 788.00 | 1 636 788.00 | | 1 636 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UX Autres créances clients | 130 938.00 | 130 938.00 | | 130 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 494.00 | 418 494.00 | | 418 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 920.00 | 675 920.00 | | 675 920.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 594.00 | 1 686 594.00 | | 1 686 594.00 |