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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 161.00 | 1 011.00 | 1 172.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 212.00 | 68 967.00 | 4 245.00 | 73 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 368.00 | 176 941.00 | 113 427.00 | 290 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 431.00 | 246 070.00 | 191 362.00 | 437 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BN En cours de production de biens | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 379.00 | 13 060.00 | 142 319.00 | 155 379.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CF Disponibilités | 185 761.00 | | 185 761.00 | 185 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 697.00 | 13 060.00 | 428 637.00 | 441 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 128.00 | 259 129.00 | 619 999.00 | 879 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 123.00 | 185 888.00 | | 213 123.00 |
DH Report à nouveau | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 27 235.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 238 359.00 | 235 123.00 | | 238 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 895.00 | 125 708.00 | | 83 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 228.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 008.00 | 88 304.00 | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 265.00 | 111 875.00 | | 153 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 521.00 | 73 048.00 | | 124 521.00 |
EA Autres dettes | 7 924.00 | 4 578.00 | | 7 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 640.00 | 403 741.00 | | 381 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 999.00 | 638 864.00 | | 619 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 605.00 | 1.00 | | 63 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 431.00 | | 166 774.00 | 437 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 591.00 | 467 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 591.00 | 393 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 579.00 | | 166 774.00 | 363 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 780.00 | 45 365.00 | 7 075.00 | 207 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 780.00 | 45 204.00 | 7 075.00 | 207 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 265.00 | 153 265.00 | | 153 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 521.00 | 115 031.00 | 9 490.00 | 124 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895.00 | 29 779.00 | 54 115.00 | 83 895.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 969.00 | 179 789.00 | 180.00 | 179 969.00 |
VW T.V.A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 632.00 | 306 027.00 | 63 605.00 | 369 632.00 |