| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 574.00 | 807 448.00 | 558 126.00 | 1 365 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 842.00 | 5 828.00 | 2 014.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 417.00 | 813 276.00 | 602 141.00 | 1 415 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 123.00 | | 359 123.00 | 359 123.00 |
BZ Autres créances | 175 704.00 | | 175 704.00 | 175 704.00 |
CF Disponibilités | 255 350.00 | | 255 350.00 | 255 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 016.00 | | 791 016.00 | 791 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 433.00 | 813 276.00 | 1 393 157.00 | 2 206 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
DH Report à nouveau | -241 209.00 | -63 224.00 | | -241 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 092.00 | -177 984.00 | | -55 092.00 |
DK Provisions réglementées | 197 567.00 | 199 866.00 | | 197 567.00 |
DL TOTAL (I) | 142 099.00 | 199 491.00 | | 142 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 083.00 | 790 900.00 | | 604 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 819.00 | 288 151.00 | | 273 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 012.00 | 343 726.00 | | 298 012.00 |
EA Autres dettes | 75 141.00 | 60 293.00 | | 75 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 057.00 | 1 483 072.00 | | 1 251 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 157.00 | 1 682 563.00 | | 1 393 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 905.00 | 1 057 338.00 | | 989 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 803.00 | | 3 115 803.00 | 3 115 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 803.00 | | 3 115 803.00 | 3 115 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 000.00 | 310 875.00 | | 146 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 822.00 | 75 902.00 | | 41 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 822.00 | 386 777.00 | | 187 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 009.00 | 274 533.00 | | 109 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 523.00 | 67 682.00 | | 39 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 667.00 | 342 216.00 | | 148 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 154.00 | 44 561.00 | | 39 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 373.00 | -69 217.00 | | -21 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 585.00 | 4 192 510.00 | | 3 391 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 678.00 | 4 370 495.00 | | 3 446 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 092.00 | -177 984.00 | | -55 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 026.00 | 18 442.00 | | 3 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 735.00 | | 17 741.00 | 1 674 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 060.00 | 1 415 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 060.00 | 1 373 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 735.00 | | 17 741.00 | 1 632 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 141.00 | 166 186.00 | 168 051.00 | 815 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 141.00 | 166 186.00 | 168 051.00 | 815 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 866.00 | 39 523.00 | 41 822.00 | 199 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 866.00 | 39 523.00 | 41 822.00 | 199 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 523.00 | 41 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 819.00 | 273 819.00 | | 273 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 271.00 | 134 271.00 | | 134 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 359 123.00 | 359 123.00 | | 359 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VC Groupe et associés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 083.00 | 342 931.00 | 261 152.00 | 604 083.00 |
VI Groupe et associés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
VP Divers | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 666.00 | 535 666.00 | | 535 666.00 |
VW T.V.A. | 78 910.00 | 78 910.00 | | 78 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 057.00 | 989 905.00 | 261 152.00 | 1 251 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 521.00 | 30 454.00 | | 19 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 391.00 | 14 034.00 | | 11 391.00 |
ST Autres comptes | 1 369 639.00 | 1 929 111.00 | | 1 369 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 951.00 | 72 075.00 | | 74 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 883.00 | | |
YT Sous‐traitance | 404 973.00 | 228 170.00 | | 404 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748.00 | 1 511.00 | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 027.00 | 27 318.00 | | 24 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 548.00 | 57 772.00 | | 43 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 870.00 | 792 518.00 | | 652 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 759.00 | 467 221.00 | | 357 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861 704.00 | 2 244 902.00 | | 1 861 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |