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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 846.00 | 535 761.00 | 183 086.00 | 718 846.00 |
AH Fonds commercial | 30 649 129.00 | 30 649 129.00 | | 30 649 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 613.00 | 347 028.00 | 781 585.00 | 1 128 613.00 |
BF Prêts | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 692 173.00 | 31 536 918.00 | 1 155 256.00 | 32 692 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 996.00 | 10 479.00 | 446 517.00 | 456 996.00 |
BN En cours de production de biens | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534 135.00 | 429 261.00 | 6 104 874.00 | 6 534 135.00 |
BZ Autres créances | 2 178 857.00 | | 2 178 857.00 | 2 178 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 8 582 274.00 | | 8 582 274.00 | 8 582 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 366.00 | | 260 366.00 | 260 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 055 354.00 | 439 740.00 | 17 615 614.00 | 18 055 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 747 527.00 | 31 976 657.00 | 18 770 870.00 | 50 747 527.00 |
CU Autres participations | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 697.00 | 86 697.00 | | 86 697.00 |
DH Report à nouveau | 587 975.00 | 3 992 712.00 | | 587 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 329.00 | 95 263.00 | | 2 532 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 000.00 | 4 674 671.00 | | 3 707 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 008.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 287 065.00 | 69 711.00 | | 287 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 065.00 | 125 719.00 | | 287 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 196.00 | 309 069.00 | | 233 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446 145.00 | 2 418 259.00 | | 4 446 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 959.00 | 5 798 090.00 | | 6 544 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 726.00 | 799 575.00 | | 944 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 219.00 | 64 378.00 | | 110 219.00 |
EA Autres dettes | 1 772 905.00 | 2 520 843.00 | | 1 772 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 654.00 | 800 253.00 | | 724 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 776 805.00 | 12 710 468.00 | | 14 776 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 770 870.00 | 17 510 858.00 | | 18 770 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 575 802.00 | 3 640.00 | 20 579 444.00 | 20 575 802.00 |
FG Production vendue services | 460 254.00 | 10 000.00 | 470 255.00 | 460 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 036 056.00 | 13 640.00 | 21 049 698.00 | 21 036 056.00 |
FM Production stockée | | | 12 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 083 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 060 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 302.00 | 300 806.00 | | 41 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 302.00 | 314 730.00 | | 41 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 387.00 | 282 189.00 | | 49 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 271.00 | 41 302.00 | | 34 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 658.00 | 323 491.00 | | 83 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 356.00 | -8 761.00 | | -42 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 154.00 | | | 448 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 124 510.00 | 19 599 745.00 | | 21 124 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 592 181.00 | 19 504 483.00 | | 18 592 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532 329.00 | 95 263.00 | | 2 532 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 024 917.00 | | 1 126 689.00 | 32 024 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 433.00 | 32 692 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 395 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 433.00 | 1 128 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 213 753.00 | | 181 322.00 | 31 213 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 679.00 | | 945 367.00 | 642 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 485.00 | | | 163 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 417.00 | 508 804.00 | 459 433.00 | 838 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 299.00 | 53 461.00 | | 482 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118.00 | 455 343.00 | 459 433.00 | 351 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 125 719.00 | 217 354.00 | 41 302.00 | 125 719.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 719.00 | 217 354.00 | 41 302.00 | 125 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 719.00 | 217 354.00 | 41 302.00 | 125 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 446 145.00 | 4 446 145.00 | | 4 446 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544 959.00 | 6 544 959.00 | | 6 544 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 858.00 | 355 858.00 | | 355 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 372.00 | 343 372.00 | | 343 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 421.00 | 879 421.00 | | 879 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 654.00 | 724 654.00 | | 724 654.00 |
UP Prêts | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
UX Autres créances clients | 6 452 614.00 | 6 452 614.00 | | 6 452 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 069.00 | 166 069.00 | | 166 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 196.00 | 72 204.00 | 160 992.00 | 233 196.00 |
VI Groupe et associés | 893 484.00 | 893 484.00 | | 893 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 658 302.00 | 1 658 302.00 | | 1 658 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 366.00 | 260 366.00 | | 260 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 058 136.00 | 8 973 357.00 | 84 779.00 | 9 058 136.00 |
VW T.V.A. | 221 035.00 | 221 035.00 | | 221 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 805.00 | 14 615 812.00 | 160 992.00 | 14 776 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |