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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 35 994.00 | 75 102.00 | 111 096.00 |
040 Immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 419.00 | 35 994.00 | 166 425.00 | 202 419.00 |
060 Stock marchandises | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 50 211.00 | | 50 211.00 | 50 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
110 Total général Actif | 264 026.00 | 35 994.00 | 228 032.00 | 264 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
230 Autres produits | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
242 Autres charges externes. | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
252 Charges sociales | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 615.00 | | | 173 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96.00 | | | 96.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 419.00 | | | 202 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |