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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 512.00 | 75 759.00 | 1 753.00 | 77 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 772.00 | 75 759.00 | 3 013.00 | 78 772.00 |
BT Marchandises | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CF Disponibilités | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 506.00 | | 417 506.00 | 417 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 278.00 | 75 759.00 | 420 519.00 | 496 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
DH Report à nouveau | 88 480.00 | 89 181.00 | | 88 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | -701.00 | | 33 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 152 639.00 | 120 561.00 | | 152 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 11 970.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 782.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 70 096.00 | | 174 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 417.00 | 32 336.00 | | 54 417.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 8 777.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 880.00 | 123 961.00 | | 267 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 519.00 | 244 522.00 | | 420 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 880.00 | 111 991.00 | | 237 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 630.00 | | 2 142.00 | 76 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 670.00 | | 1 842.00 | 75 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 300.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 298.00 | 1 461.00 | | 74 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | 1 461.00 | | 74 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 709.00 | 174 709.00 | | 174 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 931.00 | 236 931.00 | 30 000.00 | 266 931.00 |