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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 569.00 | 8 150.00 | 19 419.00 | 27 569.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AN Terrains | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
AP Constructions | 45 183.00 | 17 580.00 | 27 603.00 | 45 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299 804.00 | 2 080 285.00 | 219 519.00 | 2 299 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 177.00 | 227 700.00 | 34 477.00 | 262 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 685.00 | | 66 685.00 | 66 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 318.00 | 2 333 715.00 | 558 603.00 | 2 892 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 929.00 | 16 003.00 | 683 926.00 | 699 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 010 684.00 | 29 587.00 | 981 097.00 | 1 010 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 978.00 | 64 450.00 | 5 581 528.00 | 5 645 978.00 |
BZ Autres créances | 432 812.00 | | 432 812.00 | 432 812.00 |
CF Disponibilités | 1 343 963.00 | | 1 343 963.00 | 1 343 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135 905.00 | 110 040.00 | 9 025 864.00 | 9 135 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 028 223.00 | 2 443 755.00 | 9 584 468.00 | 12 028 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 334.00 | 218 334.00 | | 218 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 285 265.00 | 1 558 521.00 | | 2 285 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 099.00 | 726 744.00 | | 1 996 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 405.00 | | |
DK Provisions réglementées | 105 956.00 | 100 475.00 | | 105 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 627 487.00 | 2 627 312.00 | | 4 627 487.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 049.00 | 3 956 884.00 | | 3 580 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 883.00 | 385 949.00 | | 889 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 288.00 | 24 124.00 | | 59 288.00 |
EA Autres dettes | 422 761.00 | 161 160.00 | | 422 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 981.00 | 5 109 539.00 | | 4 951 981.00 |
ED (V) | | 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 584 468.00 | 7 737 152.00 | | 9 584 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 332 309.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 435 122.00 | |
FM Production stockée | | | 105 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 650 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 826 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 943.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 017 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 570.00 | 4 302.00 | | 54 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 570.00 | 4 302.00 | | 54 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 480.00 | 21 922.00 | | 10 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 21 922.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 090.00 | -17 620.00 | | 44 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674 018.00 | 263 114.00 | | 674 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 704 925.00 | 20 476 057.00 | | 29 704 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 708 826.00 | 19 749 313.00 | | 27 708 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 099.00 | 726 744.00 | | 1 996 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 410.00 | | 306 745.00 | 2 974 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 838.00 | 2 892 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 186.00 | 155 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 651.00 | 2 732 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 994.00 | | 13 762.00 | 155 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 466.00 | | 292 984.00 | 2 814 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 205.00 | 131 347.00 | 388 838.00 | 2 591 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 761.00 | 7 575.00 | 14 186.00 | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 444.00 | 123 772.00 | 374 651.00 | 2 576 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 553 732.00 | 5 553 732.00 | | 5 553 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VB T. V. A. | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 030.00 | 309 030.00 | | 309 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 280.00 | 6 081 329.00 | 3 950.00 | 6 085 280.00 |