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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 265.00 | 46 268.00 | 9 997.00 | 56 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 591.00 | 750 935.00 | 165 657.00 | 916 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 694.00 | 341 623.00 | 108 071.00 | 449 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 626.00 | 1 140 858.00 | 416 768.00 | 1 557 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 040.00 | | 1 237 040.00 | 1 237 040.00 |
BN En cours de production de biens | 543 540.00 | | 543 540.00 | 543 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 162.00 | 22 260.00 | 1 702 903.00 | 1 725 162.00 |
BZ Autres créances | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 493 052.00 | | 2 493 052.00 | 2 493 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 539.00 | 22 260.00 | 6 138 280.00 | 6 160 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 165.00 | 1 163 117.00 | 6 555 048.00 | 7 718 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 249.00 | | | 76 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 337 429.00 | 2 306 533.00 | | 2 337 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 222.00 | 30 896.00 | | 2 078 222.00 |
DK Provisions réglementées | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 916.00 | 2 354 199.00 | | 4 598 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 307.00 | | | 130 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | 3 378.00 | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 998.00 | 7 441.00 | | 1 549 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 121.00 | 30 012.00 | | 248 121.00 |
EA Autres dettes | 22 319.00 | 31 908.00 | | 22 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 131.00 | 72 738.00 | | 1 956 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 555 048.00 | 2 426 937.00 | | 6 555 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 587.00 | 72 738.00 | | 1 901 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 450.00 | | 16 559.00 | 1 416 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 1 428 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 62 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 1 366 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 563.00 | | 530.00 | 62 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 887.00 | | 16 029.00 | 1 353 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 099.00 | 94 831.00 | 2 073.00 | 1 048 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 425.00 | 572.00 | 696.00 | 48 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 675.00 | 94 259.00 | 1 377.00 | 999 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 166 496.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 998.00 | 1 549 998.00 | | 1 549 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 249.00 | 76 249.00 | | 76 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 162.00 | 1 725 162.00 | | 1 725 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VC Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 928.00 | 75 383.00 | 54 544.00 | 129 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 156.00 | 1 963 156.00 | | 1 963 156.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 131.00 | 1 901 587.00 | 54 544.00 | 1 956 131.00 |