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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 259.00 | 1 099.00 | 4 504 160.00 | 4 505 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BZ Autres créances | 2 459 793.00 | | 2 459 793.00 | 2 459 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 586.00 | | 2 545 586.00 | 2 545 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 846.00 | 1 099.00 | 7 049 747.00 | 7 050 846.00 |
CU Autres participations | 4 505 259.00 | 1 099.00 | 4 504 160.00 | 4 505 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 362.00 | | | -15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 159 313.00 | | | 159 313.00 |
DP Provisions pour risques | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191 110.00 | | | 4 191 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 951.00 | | | 1 402 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 925.00 | | | 6 801 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 747.00 | | | 7 049 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 925.00 | | | 6 801 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -111 000.00 | -111 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -111 000.00 | -111 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | -99 837.00 | |
GE Autres charges | | | 340 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 682 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570 829.00 | | | 1 570 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 032.00 | | | 1 571 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549 657.00 | | | -1 549 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 335.00 | | | 3 948 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 696.00 | | | 3 963 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 361.00 | | | -15 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 879 967.00 | | 201 000.00 | 5 879 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575 708.00 | 4 505 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 708.00 | 4 505 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879 967.00 | | 201 000.00 | 5 879 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 062.00 | 88 510.00 | 150 062.00 | 150 062.00 |
6T Sur comptes clients | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872 111.00 | 1 099.00 | 3 872 111.00 | 3 872 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022 173.00 | 89 609.00 | 4 022 173.00 | 4 022 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 609.00 | 3 682 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 951.00 | 1 402 951.00 | | 1 402 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VB T. V. A. | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 490.00 | 2 250 490.00 | | 2 250 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 191 110.00 | 4 191 110.00 | | 4 191 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 587.00 | 2 545 587.00 | | 2 545 587.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 801 925.00 | 6 801 925.00 | | 6 801 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 866.00 | | | 23 866.00 |