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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 472.00 | 67 363.00 | 40 109.00 | 107 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 408.00 | 54 761.00 | 3 647.00 | 58 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 920.00 | 122 124.00 | 43 796.00 | 165 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BN En cours de production de biens | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 142 339.00 | | 142 339.00 | 142 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 709.00 | | 304 709.00 | 304 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 629.00 | 122 124.00 | 348 505.00 | 470 629.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 950.00 | | | 223 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 512.00 | | | 258 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 505.00 | | | 348 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 752.00 | | 263 752.00 | 263 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 752.00 | | 263 752.00 | 263 752.00 |
FM Production stockée | | | -716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 483.00 | | | 252 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 720.00 | | 1 200.00 | 164 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 680.00 | | 1 200.00 | 164 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 936.00 | 9 188.00 | | 112 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 936.00 | 9 188.00 | | 112 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VW T.V.A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
ST Autres comptes | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 815.00 | | | 46 815.00 |