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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 713.00 | 153 575.00 | 21 137.00 | 174 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 626.00 | 360 445.00 | 26 181.00 | 386 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 287.00 | 609 021.00 | 380 267.00 | 989 287.00 |
BT Marchandises | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 155.00 | | 231 155.00 | 231 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 442.00 | 609 021.00 | 611 422.00 | 1 220 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
DG Autres réserves | 32 195.00 | 31 608.00 | | 32 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 588.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 95 698.00 | 76 443.00 | | 95 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 43 485.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 377.00 | 238 870.00 | | 125 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 275.00 | 255 126.00 | | 257 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 769.00 | 56 941.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | | 4 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 724.00 | 598 549.00 | | 515 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 422.00 | 674 992.00 | | 611 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 029.00 | 578 311.00 | | 507 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 176.00 | | 17 314.00 | 977 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 203.00 | 989 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 203.00 | 656 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 645.00 | | 16 897.00 | 644 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | 417.00 | 17 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 672.00 | 18 232.00 | 4 883.00 | 595 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 672.00 | 18 232.00 | 4 883.00 | 595 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 275.00 | 257 275.00 | | 257 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
UX Autres créances clients | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 302.00 | 46 607.00 | 8 695.00 | 55 302.00 |
VI Groupe et associés | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 258.00 | 55 510.00 | 17 748.00 | 73 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 724.00 | 507 029.00 | 8 695.00 | 515 724.00 |