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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 483.00 | 8 734.00 | 59 749.00 | 68 483.00 |
BZ Autres créances | 370 320.00 | | 370 320.00 | 370 320.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312 322.00 | | 5 312 322.00 | 5 312 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 763 106.00 | 8 734.00 | 5 754 372.00 | 5 763 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 106.00 | 8 734.00 | 5 754 372.00 | 5 763 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 453.00 | -65 721.00 | | -96 453.00 |
DL TOTAL (I) | 818 547.00 | 849 279.00 | | 818 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 872.00 | 4 643 397.00 | | 4 609 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | 1 224.00 | | 26 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | 60 260.00 | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 970.00 | 214 060.00 | | 262 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 935 825.00 | 4 918 941.00 | | 4 935 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 372.00 | 5 768 220.00 | | 5 754 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 561.00 | 318 941.00 | | 143 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 036.00 | | 337 036.00 | 337 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 036.00 | | 337 036.00 | 337 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 894.00 | 367 700.00 | | 343 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 346.00 | 433 421.00 | | 440 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 453.00 | -65 721.00 | | -96 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 774.00 | 8 734.00 | 6 774.00 | 6 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | 8 734.00 | 6 774.00 | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774.00 | 8 734.00 | 6 774.00 | 6 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 734.00 | 6 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 970.00 | 70 706.00 | 111 110.00 | 262 970.00 |
UX Autres créances clients | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 362 126.00 | 362 126.00 | | 362 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 600 528.00 | 528.00 | | 4 600 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312 322.00 | 102 674.00 | 5 209 648.00 | 5 312 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 125.00 | 541 477.00 | 5 209 648.00 | 5 751 125.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 935 825.00 | 143 561.00 | 111 110.00 | 4 935 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 46.00 | | |
ST Autres comptes | 11 105.00 | 15 006.00 | | 11 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 628.00 | 216 266.00 | | 218 628.00 |
YT Sous‐traitance | 52 489.00 | 43 114.00 | | 52 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | 638.00 | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | 638.00 | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 722.00 | 73 856.00 | | 76 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 643.00 | 32 300.00 | | 33 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 221.00 | 274 431.00 | | 282 221.00 |