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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 196.00 | 49 497.00 | 699.00 | 50 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 000.00 | 492 608.00 | 177 392.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 567.00 | 5 029 582.00 | 622 985.00 | 5 652 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 981.00 | 1 040 171.00 | 384 810.00 | 1 424 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 875 841.00 | 6 611 858.00 | 1 263 982.00 | 7 875 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 790.00 | | 219 790.00 | 219 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 628 566.00 | 9 980.00 | 5 618 586.00 | 5 628 566.00 |
BZ Autres créances | 361 089.00 | | 361 089.00 | 361 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 7 444 721.00 | | 7 444 721.00 | 7 444 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 688 167.00 | 9 980.00 | 13 678 187.00 | 13 688 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 008.00 | 6 621 838.00 | 14 942 170.00 | 21 564 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 243.00 | | | 1 467 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 826.00 | | | 693 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 811 069.00 | | | 3 811 069.00 |
DP Provisions pour risques | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 379.00 | | | 470 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 221.00 | | | 539 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 663.00 | | | 1 304 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 213.00 | | | 4 661 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 721 826.00 | | | 1 721 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 414 809.00 | | | 2 414 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660 722.00 | | | 10 660 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 942 170.00 | | | 14 942 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 228 440.00 | | | 10 228 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 018 919.00 | | 31 018 919.00 | 31 018 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 018 919.00 | | 31 018 919.00 | 31 018 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 285 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 657 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 271 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 679 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 040 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 152.00 | | | -35 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 706.00 | | | 346 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 377 541.00 | | | 31 377 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 683 715.00 | | | 30 683 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 826.00 | | | 693 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 973.00 | | 114 836.00 | 7 856 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 408.00 | 78 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 968.00 | 7 875 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 509.00 | 720 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 051.00 | 7 077 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 706.00 | | | 723 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050 227.00 | | 96 373.00 | 7 050 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 040.00 | | 18 463.00 | 83 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938 786.00 | 715 682.00 | 42 608.00 | 5 938 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 346.00 | 47 267.00 | 3 509.00 | 498 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440 439.00 | 668 415.00 | 39 100.00 | 5 440 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 967.00 | 285 327.00 | 82 915.00 | 267 967.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 726.00 | | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 726.00 | | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 221.00 | 286 053.00 | 82 915.00 | 277 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 053.00 | 82 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 646.00 | 178 646.00 | | 178 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661 213.00 | 4 563 947.00 | 97 266.00 | 4 661 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 805.00 | 240 805.00 | | 240 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 389.00 | 347 389.00 | | 347 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 414 809.00 | 2 414 809.00 | | 2 414 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UP Prêts | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 565.00 | 5 614 565.00 | | 5 614 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 308 353.00 | 308 353.00 | | 308 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 221.00 | 204 205.00 | 335 016.00 | 539 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 017.00 | 1 126 017.00 | | 1 126 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 317.00 | | | 476 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 101 101.00 | 6 023 005.00 | 78 096.00 | 6 101 101.00 |
VW T.V.A. | 1 113 603.00 | 1 113 603.00 | | 1 113 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660 722.00 | 10 228 440.00 | 432 282.00 | 10 660 722.00 |