| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 765.00 | 77 575.00 | 1 190.00 | 78 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 338.00 | 43 143.00 | 26 195.00 | 69 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 463.00 | 121 828.00 | 169 636.00 | 291 463.00 |
BT Marchandises | 234 370.00 | | 234 370.00 | 234 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 507.00 | 137 667.00 | 229 840.00 | 367 507.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 521 359.00 | | 521 359.00 | 521 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 405.00 | 137 667.00 | 996 737.00 | 1 134 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 868.00 | 259 495.00 | 1 166 373.00 | 1 425 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
CU Autres participations | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 972.00 | 614 397.00 | | 713 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 320.00 | 99 575.00 | | 142 320.00 |
DK Provisions réglementées | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 870 388.00 | 722 357.00 | | 870 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 104.00 | 56 934.00 | | 53 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 245.00 | 10 493.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 132 137.00 | | 139 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 272.00 | 38 851.00 | | 59 272.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | 25 831.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 985.00 | 264 247.00 | | 295 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 373.00 | 986 604.00 | | 1 166 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 702.00 | 253 754.00 | | 273 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 046.00 | | 61 211.00 | 233 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 794.00 | 73 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 291 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 804.00 | | 25 299.00 | 122 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 133.00 | | 35 912.00 | 40 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 017.00 | 6 811.00 | | 115 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 907.00 | 6 811.00 | | 113 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 081.00 | 452.00 | 6 865.00 | 144 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 081.00 | 452.00 | 6 865.00 | 144 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 081.00 | 6 163.00 | 6 865.00 | 144 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | 6 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 202 737.00 | 202 737.00 | | 202 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
VB T. V. A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 698.00 | 6 661.00 | 10 037.00 | 16 698.00 |
VI Groupe et associés | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 962.00 | 401 962.00 | | 401 962.00 |
VW T.V.A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 740.00 | 273 702.00 | 10 037.00 | 283 740.00 |