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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 361.00 | 82 565.00 | 1 796.00 | 84 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 081.00 | 86 505.00 | 3 576.00 | 90 081.00 |
BN En cours de production de biens | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 095.00 | 8 814.00 | 74 281.00 | 83 095.00 |
BZ Autres créances | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CF Disponibilités | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 677.00 | 8 814.00 | 162 863.00 | 171 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 758.00 | 95 319.00 | 166 439.00 | 261 758.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 402.00 | -39 699.00 | | -39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307.00 | 297.00 | | -1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492.00 | 6 798.00 | | 5 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | 35 200.00 | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 659.00 | 68 037.00 | | 52 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 172.00 | 26 866.00 | | 38 172.00 |
EA Autres dettes | 35 926.00 | 41 421.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 947.00 | 171 524.00 | | 160 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 439.00 | 178 323.00 | | 166 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 431.00 | 108 951.00 | | 57 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 711.00 | 5 711.00 | |
FG Production vendue services | 165 607.00 | 96 643.00 | 262 250.00 | 165 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 607.00 | 102 355.00 | 267 962.00 | 165 607.00 |
FM Production stockée | | | 5 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | 10 740.00 | | 8 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 245.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | 1 131.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1 376.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 26 690.00 | | -1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 428.00 | 450 945.00 | | 283 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 735.00 | 450 648.00 | | 284 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307.00 | 297.00 | | -1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 081.00 | | | 90 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 806.00 | 1 716.00 | | 82 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 123.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 973.00 | 1 593.00 | | 80 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 659.00 | 16 812.00 | 35 847.00 | 52 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 895.00 | 105 115.00 | 1 780.00 | 106 895.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 947.00 | 57 431.00 | 103 516.00 | 160 947.00 |