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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 269.00 | 18 880.00 | 17 389.00 | 36 269.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 1 371.00 | 1 122.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 785.00 | 35 679.00 | 5 106.00 | 40 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 039.00 | 55 929.00 | 432 109.00 | 488 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CF Disponibilités | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 688.00 | 55 929.00 | 580 759.00 | 636 688.00 |
CU Autres participations | 235 905.00 | | 235 905.00 | 235 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 754.00 | 432 548.00 | | 433 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 408.00 | 1 207.00 | | -260 408.00 |
DL TOTAL (I) | 206 346.00 | 466 754.00 | | 206 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | 78 186.00 | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 970.00 | 69 179.00 | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 96 342.00 | | 99 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 498.00 | 204 437.00 | | 78 498.00 |
EA Autres dettes | 88 402.00 | 43 218.00 | | 88 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 413.00 | 491 361.00 | | 374 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 759.00 | 958 115.00 | | 580 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 413.00 | 424 175.00 | | 324 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 098 746.00 | | 1 098 746.00 | 1 098 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 746.00 | | 1 098 746.00 | 1 098 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 261.00 | 34 509.00 | | 37 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 3 566.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 61 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 64 566.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 49 848.00 | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 010.00 | 1 402 121.00 | | 1 138 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 418.00 | 1 400 914.00 | | 1 398 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 408.00 | 1 207.00 | | -260 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 914.00 | 102 217.00 | | 97 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 954.00 | | 16 085.00 | 471 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 024.00 | | 3 245.00 | 183 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 837.00 | | 2 440.00 | 40 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 092.00 | | 10 400.00 | 248 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 005.00 | 7 924.00 | | 48 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 4 915.00 | | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | 3 009.00 | | 34 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 186.00 | 28 186.00 | 50 000.00 | 78 186.00 |
VI Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 626.00 | 69 039.00 | 22 587.00 | 91 626.00 |
VW T.V.A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 413.00 | 324 413.00 | 50 000.00 | 374 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 335.00 | 17 671.00 | | 15 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 226.00 | 28 415.00 | | 18 226.00 |
ST Autres comptes | 375 098.00 | 297 461.00 | | 375 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 176.00 | 94 374.00 | | 139 176.00 |
YT Sous‐traitance | 12 834.00 | 17 898.00 | | 12 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 335.00 | 17 671.00 | | 15 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 956.00 | 313 009.00 | | 285 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 689.00 | 102 331.00 | | 77 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 335.00 | 438 147.00 | | 545 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |